Ein Verständnis von Short Squeezes kann helfen, ihre Auswirkungen auf den Markt zu vermeiden. Das Phänomen wird von einem starken Preisanstieg aufgrund von Short Positionen begleitet.
Einführung in Leerverkäufe des Projekts
Das Konzept des „Leerverkaufs“ bzw. der Short Positionen, ist ein sehr profitables System für Händler. Es ermöglicht Händlern, vom Preisverfall eines bestimmten Vermögenswerts zu profitieren. Wenn Trader das Abwärtsrisiko managen wollen, müssen sie im Wesentlichen das Konzept verstehen. Es ist eine weit verbreitete Art, den rückläufigen Ausblick auf einen Markt auszudrücken und gleichzeitig bestehende Bestände ins Wanken zu bringen.
Trotz seiner potenziellen Rentabilität sind Leerverkäufe eine sehr risikoreiche Handelsstrategie. Dies liegt daran, dass es keine Obergrenze für die Preise von Vermögenswerten gibt, ebenso wie das Phänomen, das als „Short Squeeze“ bekannt ist. Ein Short Squeeze verursacht einen unerwarteten Anstieg des Preises eines Vermögenswerts. Immer wenn es dazu kommt, sind Leerverkäufer betroffen. Sie geraten in die Falle und beeilen sich, Positionen zu verlassen, um zu versuchen, ihre Verluste auszugleichen oder drohenden Verlusten auszuweichen.
In diesem Artikel erkläre ich, was ein Short Squeeze ist, wie du dich darauf vorbereiten kannst und es sogar zu deinem Vorteil nutzen kannst, um Gains zu erzielen.
Den Short Squeeze verstehen
Der Prozess, bei dem der Preis eines Vermögenswerts plötzlich steigt, weil Leerverkäufer ihre Positionen schnell schließen, wird als Short Squeeze bezeichnet. Leerverkäufer sagen regelmäßig voraus, dass der Preis eines Vermögenswerts fallen wird. Wenn der Preis jedoch steigt, beginnen sie, nicht realisierte Verluste in Short-Positionen zu akkumulieren. Wenn die Preise steigen, müssen Leerverkäufer möglicherweise ihre Positionen schließen. Sie schließen ihre Positionen durch mehrere Automatisierungen, darunter Stop-Loss-Auslöser, Limits und Futures-Kontrakte. Sie schließen ihre Positionen auch manuell, um größere Verluste zu vermeiden.
Um ihre Positionen zu schließen, kaufen Leerverkäufer diese Vermögenswerte. Allerdings führt ein Short Squeeze zu einem plötzlichen Preisanstieg. Daher geht ein Short Squeeze in der Regel mit einem Anstieg des Handelsvolumens einher. Es ist üblich, dass Leerverkäufer in die Falle geraten, ihre Positionen zu schließen, wenn Short-Zinsen versprochen werden. Im Wesentlichen gilt: Je mehr eingeschlossene Liquidität, desto signifikanter die Zunahme der Preisvolatilität aufgrund eines Short Squeeze. Mit anderen Worten, ein Short Squeeze ist definiert als ein vorübergehender Anstieg der Nachfrage, der durch einen Rückgang des Angebots begünstigt wird.
Neben dem Short Squeeze gibt es noch ein weiteres ähnliches Konzept, das als Long Squeeze bekannt ist. Obwohl es ungewöhnlich ist, tritt es in einem ähnlichen Muster auf. Hier werden Longseller durch erhöhten Verkaufsdruck gefangen, was zu einem Preisverfall führt.
Was verursacht einen Short Squeeze
Wie bereits erläutert, führt der Einfluss von Leerverkäufern auf den Preis eines Vermögenswertes zu einem Short Squeeze. Sie werden mit Verlust aus ihren Positionen gedrängt, nachdem sie Positionen auf Vermögenswerte eröffnet haben, von denen sie annehmen, dass sie im Preis fallen werden. Ihre Wahrnehmung ist oft ungültig und wird durch positive Nachrichten, Produktankündigungen oder irgendeine Form von Anreiz, die das Interesse der Käufer weckt, zerstört.
Manchmal kann der zinsbullische Übergang in der Entwicklung eines bestimmten Vermögenswerts nur vorübergehend sein. Wenn dies jedoch nicht der Fall ist, neigen Leerverkäufer dazu, außer Kontrolle geratene Verluste zu erleiden, wenn sich ihre Positionen einem Verfallsdatum nähern. Aus diesem Grund sind sie schließlich sofort ausverkauft, obwohl sie mit einem erheblichen Verlust verbunden sind.
Typischerweise wird ein Short Squeeze an jedem Finanzmarkt beobachtet, an dem Short-Positionen eingegangen werden können. Ebenso könnte das Fehlen von Short-Positionen in einem Markt zu einer großen Preisblase führen.
Beispiele für einen Short Squeeze
An den Finanzmärkten, insbesondere an den Aktienmärkten, kommt es regelmäßig zu Short Squeezes. Dies bringt einen erwarteten hohen Aktienkurs mit sich, begleitet von zahlreichen Short-Positionen. Wenn beispielsweise ein positives Update über das Unternehmen erfolgt, werden die Short-Positionen gezwungen, was jedoch zu einem Anstieg der Aktienkurse führen wird.
Zahlreiche Berichte und Schätzungen haben ergeben, dass die Aktie von Tesla (TSLA) bisher eine der am meisten gekürzten Aktien war. Sein Preis hatte jedoch viele starke Anstiege erfahren und dabei viele Leerverkäufer in die Falle gelockt.
Bei Kryptowährungen sind Short Squeezes spürbar, insbesondere auf dem Bitcoin-Markt. Dies liegt daran, dass der Bitcoin-Derivatemarkt hohe Hebelpositionen verwendet. Diese Positionen können bei leichten Preisänderungen glattgestellt werden. Allerdings treten auf den Bitcoin-Märkten häufig sowohl Short- als auch Long-Squeezes auf. Um nicht in die Falle zu gehen oder liquidiert zu werden, muss man die Höhe der verwendeten Hebelwirkung berücksichtigen und gleichzeitig eine angemessene Risikomanagementstrategie anwenden.
Lass uns eine tatsächliche Illustration verwenden, um den Short Squeeze zu erklären. Angenommen, wir haben ein Biotech-Unternehmen namens Medicom mit einem Patienten in fortgeschrittenen klinischen Studien. Nehmen wir an, der Patient ist ein Kandidat, um ein neues pharmakologisches Produkt zu testen.
Bei vielen Investoren herrscht Unsicherheit darüber, ob der Drogentest erfolgreich sein wird. Daher gibt es ein erhöhtes Short-Interesse, und fünf Millionen seiner Aktien wurden unter seinen 25 Millionen ausstehenden Aktien verkauft. Das bedeutet, dass die Short-Zinsen bei Medicom 20 % betragen und bei einem täglichen Handelsvolumen von durchschnittlich einer Million Aktien das Verhältnis der Short-Zinsen fünf beträgt.
Zum besseren Verständnis bedeutet die Short-Interest-Ratio, dass es fünf Tage dauern wird, bis Leerverkäufer alle bereits leer verkauften Medicom-Aktien zurückgekauft haben.
Nehmen wir an, Pfizer sei vor einigen Monaten aufgrund hoher kurzfristiger Zinsen von 15 $ auf 5 $ gefallen, als die Nachricht auftaucht, dass die Medikamente gut wirken. Die Aktien des Unternehmens steigen auf 9 $, weil Spekulanten die Aktie kaufen und Leerverkäufer gezwungen sind, ihre Positionen zu decken. Diejenigen, die ihre Aktien zwischen 5 und 9 US-Dollar leerverkauft haben, befinden sich jetzt in einer Verlustposition. Diejenigen, die einen größeren Verlust verzeichnen werden, sind diejenigen, die leer verkaufen, in der Nähe von 5 $, und versuchen werden, den Markt zu verlassen, weil sie bereits einen Verlust von 80 % haben.
Zusammenfassung
Zusammengefasst tritt ein Short Squeeze auf, wenn Leerverkäufer gezwungen sind, ihre Positionen zu decken, so dass ein plötzlicher Preisanstieg auftaucht. Sie sind sehr volatil, insbesondere in Märkten mit sehr hoher Hebelwirkung. Da Investoren und Trader hohe Leverage nutzen, werden die Preisbewegungen schärfer. Allerdings ist es ratsam, den Markt und die Auswirkungen eines Short Squeeze zu verstehen, bevor Sie Short-Positionen eingehen, da dies zu enormen Verlusten führen kann, die sich langfristig nachteilig auswirken können.
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